Detectando e negociando os mercados vinculados à escala Bem, percorra vários métodos de detecção e comercialização em mercados com limites de alcance. Junte-se para descobrir novas ideias, indicadores e ferramentas para obter controle adicional sobre o comércio vinculado à escala. O fato é que, durante a tendência da tendência de tendências, os comerciantes de Forex negociam de forma rentável e confortável, mas, uma vez que uma tendência está em cima de todos os tipos de problemas, os sistemas de tendência seguinte não funcionam mais, a freqüência de sinais de entrada falsa aumenta trazendo perdas adicionais que comem antes Lucros acumulados. Levando em consideração que o mercado Forex gasta até 50 vezes em estados não tendentes e paralelos, o conhecimento de como lidar com os mercados vinculados à escala torna-se vital. Qual é a coisa mais simples que sabemos sobre o mercado com limites de alcance Seu começo é difícil de detectar. Muitas vezes, quando percebemos que o mercado está variando, nós já fizemos alguns erros e pagamos por isso. Existem várias estratégias que contam como negociar durante os mercados vinculados à escala, mas há poucos que ensinam como identificar os mercados vinculados à faixa em seus estágios iniciais, para que possamos realmente escolher: negociar ou evitá-lo. Negociação de Forex com limite de escala (Diretrizes gerais) 1: Bem, esteja discutindo métodos e idéias para detectar e negociar em mercados com limites de alcance. Esses métodos não o protegerão completamente do clima do mercado em constante mudança, mas o ajudarão a antecipar e a fazer previsões climáticas com precisão adicional. 2: Bem, use a regra principal: se o mercado não está em tendência, sempre trate-o como um mercado variável. Ao usar sinais indicadores, se um indicador não mostrar mais sinais de uma tendência saudável, trate-o imediatamente como um começo de um mercado vinculado ao alcance até novas melhorias. 3: Existem poucos sistemas que podem trocar muito bem durante ambos: mercados de tendências e tendências, mais frequentemente é um ou outro. Se o seu sistema comercial continuar a perder durante os mercados em expansão, você tem 2 opções: a. Interromper a negociação durante os mercados de limites de mercado b. Faça um sistema adicional para usar durante este período. Verdadeiramente seu, Edward Revy e minhas melhores estratégias de Forex. Métodos de negociação da equipe com limites de mercado: Forex: você deve estar negociando tendência ou alcance Se negociar ações, futuros. Opções ou FX. Os comerciantes enfrentam a questão mais importante: trocar tendência ou alcance. E eles respondem a esta pergunta, avaliando o ambiente de preços, fazendo com que isso melhore a oportunidade de sucesso de um comerciante. A tendência ou o alcance são duas propriedades de preço distintas que requerem mentalidades quase diametralmente opostas e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Felizmente, o mercado FX é ideal para acomodar ambos os estilos, oferecendo aos comerciantes da tendência e da gama oportunidades de lucro. Uma vez que a negociação de tendências é muito mais popular, examinamos primeiro como os operadores de tendências podem se beneficiar da FX. Get In Early Independentemente de como ele o define, o objetivo da negociação de tendências é o mesmo - junte-se ao movimento cedo e mantenha a posição até a tendência inverter. A mentalidade básica do trader da tendência é que eu estou certo ou eu estou fora. A aposta implícita que todos os comerciantes de tendências fazem é que o preço continuará em sua direção atual. Se não existe, há poucas razões para manter o comércio. Portanto, os comerciantes de tendências costumam negociar com paradas apertadas e muitas vezes fazem muitas incursões probatórias no mercado para fazer a entrada correta. Liquidez Por natureza, o comércio de tendências gera muito mais negócios perdidos do que ganhar negócios e exige controle de risco rigoroso. A regra usual é que os comerciantes de tendências nunca devem arriscar mais de 1,5-2,5 de seu capital em qualquer comércio. Em uma conta de 10.000 unidades (10K) que comercializa lotes padrão de 100K. Isso significa que é tão pequeno quanto 15-25 pips por trás do preço de entrada. Claramente, para praticar esse método, um comerciante deve ter confiança de que o mercado comercializado será altamente líquido. Claro que o mercado FX é o mercado mais líquido do mundo. Com US1.6 trilhões de volume de negócios diário médio. O mercado de câmbio diminui os mercados de ações e títulos em tamanho. Além disso, o mercado FX comercializa 24 horas por dia cinco dias por semana, eliminando grande parte do risco de gap encontrado em mercados com base em câmbio. Certamente, as lacunas às vezes acontecem no FX, mas não com a mesma freqüência que ocorrem nos mercados de ações ou de títulos, então o atraso é muito menos um problema. Alavancagem elevada - grandes lucros Quando os comerciantes de tendência estão corretos sobre o comércio, os lucros podem ser enormes. Essa dinâmica é especialmente verdadeira no FX, onde grande alavanca amplifica os ganhos. Alavancagem típica no FX é 100: 1, o que significa que um comerciante precisa colocar apenas 1 margem para controlar 100 da moeda. Compare isso com o mercado de ações onde a alavancagem geralmente é estabelecida em 2: 1, ou mesmo no mercado de futuros, onde até mesmo a alavanca mais liberal não exceda 20: 1. Não é incomum ver os comerciantes de moda da FX dobrar seu dinheiro em um curto período, se eles conseguirem um forte movimento. Suponha que um comerciante comece com 10.000 em sua conta e use uma regra de stop-loss rigorosa de 20 pips. O comerciante pode ser interrompido cinco ou seis vezes, mas se ele está bem posicionado para um grande movimento - como o de EUR USD entre setembro e dezembro de 2004, quando o par aumentou mais de 12 centavos, ou 1.200 pips - esse - A compra não poderia gerar algo como um lucro de 12.000, dobrando a conta dos comerciantes em questão de meses. (Para leitura de fundo, veja As moedas de Forex mais populares.) O Mercado sempre ganha É claro que poucos comerciantes têm a disciplina necessária para suspender as perdas continuamente. A maioria dos comerciantes, abatidos por uma série de trocas ruins, tendem a se tornar teimoso e a combater o mercado, muitas vezes não colocando nenhuma parada. É quando a alavancagem da FX pode ser mais perigosa. O mesmo processo que produz lucros rapidamente também pode gerar perdas maciças. O resultado final é que muitos comerciantes indisciplinados sofrem uma chamada de margem e perdem a maior parte de seu capital especulativo. A tendência de negociação com disciplina pode ser extremamente difícil. Se o comerciante usa alavancagem alta, ele deixa muito pouco espaço para estar errado. Negociar com paradas muito apertadas geralmente pode resultar em 10 ou mesmo 20 paradas consecutivas antes que o comerciante possa encontrar um comércio com forte impulso e direcionalidade. Encadernado a um intervalo Por esse motivo, muitos comerciantes preferem negociar estratégias vinculadas ao alcance. Por favor, note que, quando falo de negociação em escala, não estou me referindo à definição clássica do intervalo de palavras. A negociação em um ambiente desse tipo implica isolar moedas que estão negociando em canais. E depois vendendo no topo do canal e comprando na parte inferior do canal. Esta pode ser uma estratégia muito valiosa, mas, em essência, ainda é uma idéia baseada em tendências - embora uma que antecipe uma contração iminente. (O que é uma tendência de compensação depois de tudo, exceto uma tendência que vai do outro lado). Os comerciantes da verdadeira gama não se importam com a direção. O pressuposto subjacente de negociação em escala é que, não importa a que maneira a moeda viaja, provavelmente retornará ao seu ponto de origem. Na verdade, os comerciantes da gama apostam na possibilidade de que os preços troquem pelos mesmos níveis muitas vezes, e o objetivo dos comerciantes é colher essas oscilações para o lucro uma e outra vez. Claramente, a negociação em escala requer uma técnica de gerenciamento de dinheiro completamente diferente. Em vez de procurar apenas a entrada certa, os comerciantes da gama preferem estar errados desde o início para que eles possam construir uma posição de negociação. Colocando-o em prática Por exemplo, imagine que o EURUSD se comercialize em 1.3000. Um comerciante de gama pode decidir diminuir o par a esse preço e cada 50 pips mais alto, e depois comprá-lo novamente à medida que ele se move a cada 25 pips para baixo. Sua suposição é que, eventualmente, o par retornará a esse nível de 1.3000 novamente. Se o EURUSD subir para 1.3500 e, em seguida, volta para baixo, atingindo 1.3000, o comerciante da gama colheria um lucro considerável, especialmente se a moeda se movendo para frente e para trás em sua subida para 1.3500 e cai para 1.3000. No entanto, como podemos ver a partir deste exemplo, um comerciante com limites de alcance precisará ter bolsos muito profundos para implementar essa estratégia. Neste caso, empregar grande alavancagem pode ser devastador, uma vez que as posições muitas vezes podem ir contra o comerciante por muitos pontos consecutivos e, se ele não tem cuidado, desencadeiam uma chamada de margem antes que a moeda eventualmente se vire. Soluções para Range Traders Felizmente, o mercado FX oferece uma solução flexível para negociação em escala. A maioria dos concessionários FX de varejo oferecem mini lotes de 10.000 unidades em vez de lotes de 100K. Em um lote de 10K cada pip individual vale apenas 1 em vez de 10, então o mesmo comerciante hipotético com uma conta de 10.000 pode ter um orçamento stop-loss de 200 pips em vez de apenas 20 pips. Ainda melhor, muitos concessionários permitem que os clientes troquem em unidades de incrementos de 1K ou mesmo de 100 unidades. Nesse cenário, nosso comerciante de escala negociando unidades de 1K poderia suportar uma redução de 2.000 pips (com cada pip agora vale apenas 10 centavos) antes de desencadear uma perda de parada. Esta flexibilidade permite que os comerciantes da gama disponham de espaço suficiente para executar suas estratégias. No FX, quase nenhum fornecedor cobra comissão. Os clientes simplesmente pagam o spread bid-ask. Além disso, independentemente de um cliente querer lidar com 100 unidades ou 100.000 unidades, a maioria dos revendedores citará o mesmo preço. Portanto, ao contrário dos mercados de ações ou futuros, onde os clientes de varejo muitas vezes têm que pagar comissões proibitivas em negócios de tamanho muito pequeno, os especuladores de varejo na FX não sofrem tal desvantagem. Na verdade, uma estratégia de negociação de alcance pode ser implantada mesmo em uma pequena conta de 1.000, desde que o comerciante dimensione adequadamente seus negócios. Bottom Line Se um comerciante quer balançar para homeruns tentando pegar tendências fortes com alavancagem muito grande ou simplesmente acertar singles e bunts ao negociar uma estratégia de alcance com tamanhos de lote muito pequenos, o mercado FX é extraordinariamente adequado para ambas as abordagens. Enquanto o comerciante continuar disciplinado sobre as inevitáveis perdas e entende os diferentes esquemas de gerenciamento de dinheiro envolvidos em cada estratégia, ele ou ela terá uma boa chance de sucesso neste mercado. Estratégia diária de negociação Day Day A Estratégia diária de negociação Day Day Captura um grande pedaço do movimento diário médio em um estoque. Recomendo a negociação de ações voláteis com esta estratégia, embora o método possa ser aplicado a praticamente qualquer estoque negociado ativamente (teste-o, é claro, antes de mergulhar). Aumentar os lucros e cortar o seu dia de comercialização de carga de trabalho com uma tela de estoque de alta volatilidade mostra como executar uma varredura para ações voláteis e os resultados do StockFetcher mostrarão o intervalo intradiário médio dos estoques encontrados. Essa é a estatística que precisamos. Por vezes, um estoque normalmente se move entre suas altas diárias e baixas. Esta estratégia comercial de hoje pode ser usada sozinha ou com outros indicadores, métodos ou estratégias. Se você é um comerciante do dia forex, use a página Forex Daily Stats para obter todos os tipos de estatísticas diárias nos pares de divisas que você escolher. Com esta estratégia, vejo um estoque volátil para fazer um alto ou baixo nos primeiros 15 minutos do dia. Muitas vezes, um alto ou baixo feito no início do dia é importante, e o alto ou baixo feito nesses primeiros 15 minutos nos dá uma linha de base para o resto do dia. Então, observamos para ver qual nível (tanto alto quanto baixo feito nos primeiros 15 minutos ou mais) será alto ou baixo para o resto do dia. Nós fazemos isso observando uma redução menor ou mais baixa no estoque à medida que a negociação avança. Basta ver um estoque cair nos primeiros 15 minutos, depois recuperar, cair de novo8212, mas não é tão longe que caiu antes de 8212 e, em seguida, saltar novamente é a confirmação de que a baixa nos primeiros 15 minutos poderia ser baixa para o dia8230 ou pelo menos uma baixa importante Para o próximo tempo. Continue lendo, os exemplos tornarão isso mais claro em um segundo. Então, agora, temos uma suposição de que um baixo (ou alto) está no lugar para o dia. Também estamos armados com a nossa estatística, o que nos diz qual é a média do alcance diário (alta 8211 baixa). Uma vez estabelecido um baixo (ou alto) é provável no lugar, nós tomamos uma posição com um alvo de lucro que tenta capturar o resto do intervalo diário. Aqui está um exemplo simplificado. Um estoque de 10 tem uma faixa diária de 10. Cada dia, este intervalo é convertido em dólares com base no preço de abertura, então hoje a faixa de preço deverá ser 1,00 (10 do preço de abertura 10). Na parte da manhã, o estoque cai para 9,75. Salta para cima 9.90 depois cai para 9.80 e depois se move mais alto novamente. Assumimos que o baixo está agora no lugar (9.75). Nós compramos e colocamos um alvo na extremidade da movimentação diária média8230. O movimento médio é 1 (10 de 10). We8217ve já mudou 0,25 (o aberto em 10 para 9,75, o que assumimos é o baixo), então nosso alvo é de cerca de 10,75 (já que nosso baixo já está no lugar, devemos assumir que todas as ações agora estarão acima da baixa e na parte de cima, ) E depois ajuste-o para ajustar outros níveis de resistência de suporte ou metas de lucro de outros métodos. Em resumo, neste caso, nosso objetivo de lucro é o nosso baixo assumido mais a faixa média diária: 9.75 1.00 neste caso 10.75 O aberto é muito importante. Por este motivo, um movimento de volta ao preço aberto pode ser usado como ponto de entrada. No exemplo acima, o estoque fez um mínimo de 9.75, depois saltou, e depois caiu novamente para 9.80. Uma vez que o estoque retrocede através do preço aberto (neste caso 10), insira uma posição de compra (ou longa). Uma perda de parada pode ser colocada abaixo da baixa mais recente. Os sinais comerciais devem ocorrer antes das 10h30 da manhã. Se você não tiver um sinal, então, você pode ter perdido, ou o mercado é tão aborrecido que você não quer negociar essa estratégia de qualquer maneira. Sem sinais depois das 10:30. Normalmente, os negócios ocorrerão antes das 10:00 da manhã. Este também é um ótimo método para usar a estratégia de entrada Truncated Price Swing. Esses métodos de entrada quase sempre fornecem um ponto de entrada melhor e, portanto, um maior índice de recompensa para risco (discutido mais adiante). Veja também Trend Trading: Como detectar oportunidades de negociação para obter mais idéias sobre disparadores de 8220trade.8221 Exemplo de Estratégia de Negociação Dia de Faixa Diária Ao 5 de maio de 2015, a BBG era uma das ações mais voláteis nas bolsas dos EUA. Ao longo dos 30 dias anteriores, a média foi de 7,11 movimentos de preços intradiários. 7,11 do preço aberto de 10,90 é de 0,77. É até onde podemos razoavelmente esperar que o preço se apague no dia típico. Em 5 de maio abriu às 10,90. Move-se mais alto, cai e depois se move mais alto novamente. Ele alcança o mesmo nível que antes. Este não é ideal. Curar. I8217d prefere um baixo mais alto, mas um top duplo também está bem. Uma vez que o preço mostrou que can8217t atualmente se move mais alto, e começou a cair novamente através da abertura ou retrocesso baixo, olha para ficar curto. Um pior caso de ordem de perda de parada pode ser colocado acima da alta recente. Com um curto ponto de entrada desencadeado, agora assumimos que o alto do dia está no lugar, neste caso, em 11.02. Se entrar à medida que o preço se move abaixo do preço aberto, 10,89, nosso risco máximo é 0,13 (mais um buffer de alguns centavos, portanto 0,15). Uma entrada alternativa está logo abaixo da retração inicial baixa, neste caso 10,83 (às vezes, usar o pullback lowhigh proporcionará uma entrada melhor do que o aberto e, às vezes, será pior). O risco aumenta para 0,22, embora você possa usar um nível alternativo de perda de parada8230 e não tem que estar sempre atrás de um grande alto ou baixo. Subtrair 0.77 da alta de 11.02 para obter um preço-alvo de 10.25. Com nosso ponto de entrada de 10,89, nosso potencial de lucro é de 0,64, enquanto apenas arrisca 0,15. Razões de recompensa para risco de 3: 1 ou superior não são incomuns com essa estratégia. Na verdade, se a recompensa para o risco for muito inferior a 3: 1, don8217t leva o comércio. Muito do intervalo diário foi comido (antes do comércio ocorre), o que deixa menos espaço para que ele se mova a nosso favor (com base nas tendências habituais do stock8217s). Se o preço for um pouco comprimido pela manhã, como uma mola enrolada, é possível obter algumas proporções de recompensa a risco muito grandes. Ao negociar com um índice de recompensa para risco de 3: 1 ou 4: 1, mesmo que você apenas ganhe 30 do tempo, a estratégia será lucrativa. Clique para aumentar as tabelas. Para que o sinal de troca ocorra, você precisa ver pelo menos três ondas, a onda inicial, uma retrocessão, um movimento de volta para o highlow anterior e, em seguida, voltar para o aberto (a entrada do Truncated Price Swing é mais avançada, Especialmente em um estoque volátil perto do open8230gotta seja rápido). Isso lhe dá uma chance de medir (rapidamente) quão longe o preço já mudou. Se um sinal ocorrer na direção oposta, saia imediatamente e troque o novo sinal (ou fique com o seu comércio original, até você). Isso ocorreu em 4 de maio, no dia anterior. Nosso alcance diário é 7.1. Recebemos um sinal de compra. O preço abre em 10,86, cai para 10,69, e depois manda para 11. Quando ele puxa para trás, ele cria uma maior baixa e, em seguida, move-se pelo preço aberto novamente, desencadeando uma posição longa. Essa posição longa falha logo depois, pois o preço cria um nível mais baixo e depois volta para o dia a dia aberto. Sair no aberto, e iniciar um curto por cento abaixo do aberto. O primeiro comércio é uma lavagem (abaixo de um centavo ou dois). O segundo comércio tem um risco de cerca de 0,15, e um lucro esperado de cerca de 0,62 (4: 1) 8230. Agora assumimos que a maior parte do dia está em vigor em 11. Subtrair o intervalo diário (0,77) deste para obter um alvo de 10,23. O preço move-se para baixo em direção ao alvo, mas não o atinge. Como você lida com esta situação depende de você. Você pode usar outro método ou suas habilidades de análise para inventar uma saída, ou você pode simplesmente sair no final do dia. Se você é um comerciante ativo, você pode ter essa estratégia em execução em um estoque (ou outro mercado); você não está negociando ativamente (ganhando dinheiro enquanto você não faz dinheiro em outros lugares), ou você pode se envolver mais ativamente. Você tem uma idéia de quão longe o preço pode executar, mas pode optar por fazer vários negócios ao longo do caminho em vez de apenas um. Problemas com a Estratégia diária de negociação Day Day Existem elementos subjetivos para esta estratégia e várias maneiras de trocá-la. Esta é a idéia básica, mas você precisa definir com mais precisão como você irá trocar. Estamos usando uma média da faixa diária, o que significa que qualquer dia pode ser muito diferente da média. Alguns dias se moverão mais do que a média, e outros dias se moverão menos. Também alguns dias muito voláteis, que não são típicos, podem distorcer a média, fazendo você pensar que é maior do que realmente é. Idealmente, reduza ligeiramente a faixa diária. Especialmente se você tiver uma grande recompensa em risco no comércio. Ao reduzir ligeiramente a faixa diária, isso irá mudar seu objetivo de lucro, aumentando a chance de que ele seja atingido. Isso poderia ter potencialmente obtido você fora do segundo comércio discutido acima. Por exemplo, você arriscou 0,15 então, mesmo usando um alvo 0,50 (em vez de 0,62), você oferece mais de 3: 1 para recompensar o risco. 0.50 subtraído do preço de entrada de 10.85 dá um alvo de 10.368230 e você ficaria fora do comércio com lucro (foi tão baixo quanto 10.31). Claro, esta é uma escolha pessoal. Ao fazer isso, você reduz o tamanho dos vencedores, mas melhora ligeiramente as chances de seu alvo ser alcançado. Você precisará encontrar um equilíbrio que funcione para você. Estamos a assumir que a baixa ou a alta do dia é feita no início do dia. Isso ocorre com bastante frequência (ou pelo menos serve como alto ou baixo durante a maior parte do dia), mas ainda é uma suposição. É por isso que esperamos por mais uma evidência antes de tomar um trade8211uma outra onda de preços que aparece abaixo do anterior alto ou baixo. Veja Impulso de Negociação e Ondas Corretivas. É possível que esta estratégia possa ser utilizada para fazer um grande comércio por dia. Se usado mais para fins informativos, uma vez que o sinal comercial inicial ocorre, marque o intervalo diário esperado em seu gráfico e faça vários negócios dentro dessa área. As médias vão mudar ligeiramente a cada dia. Este não é geralmente um grande negócio, mas preste atenção à ação de preço recente ao usar médias. Uma média de 30 dias pode dizer que um estoque está se movendo 6 diariamente, mas você pode ver de olhar para o gráfico que a média está caindo. Ele costumava ser 8 e os últimos dias só mudaram 3 ou 4. As médias perdem mudanças reais, então fique em cima dela e, se parecer que a média que você está usando não é mais precisa, então evite usar este método. Esse estoque. Don8217t forçar um método porque você quer trocá-lo, ou quer usar o método em um estoque específico. Use apenas o método se estiver usando uma média diária média que parece sólida para as condições atuais. O seu processo de seleção de ações para essa estratégia8212 e como esse estoque se alinha à estatística de alcance diário médio que você usa8212 é tão importante quanto a implementação da estratégia. Ser capaz de realmente implementar esta estratégia terá muita prática. Esses negócios ocorrem em condições de mercado rápidas, e você sempre deve estar pronto para o que você fará a seguir, antes que o mercado o faça (consulte Como negociar no mercado Forex em 2 horas ou menos 8212 os conceitos se aplicam a outros mercados como bem). Este é um esboço básico da estratégia. Você precisa definir como torná-lo seu. Certifique-se de que o estoque pode lidar com o tamanho da posição que você negocia ao visualizar um Nível II. Precisamos entrar e sair rapidamente, de modo que o comércio de ações que normalmente tenham liquidez em cada nível para permitir isso. O deslize ocorrerá em alguns negócios. Daily Range Day Trading Strategy 8211 Palavra Final Este método tem múltiplas aplicações, não apenas a estratégia básica discutida aqui. Parece fácil, mas pratique primeiro, implementando suas próprias diretrizes pessoais sobre como você irá trocar. Você está fazendo muitos cálculos sobre a marcha, e naqueles minutos iniciais quando o preço está se movendo como louco, é fácil cometer um erro, ou se virar e esquecer o que está procurando. Eu recomendo negociar essa estratégia com os grandes estoques de volatilidade (veja o artigo da tela de estoque de alta volatilidade mencionado acima). Uma média de alcance diário não indica que uma ação realmente se movimentará hoje. Alguns dias, o estoque se moverá menos, e alguns dias ele se moverá mais do que a média. A média é apenas uma diretriz para o estabelecimento de áreas onde o preço, em média, provavelmente se mova para.
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